2020년 08월, 미국 통신회사 관련 주식
(Communications Stock, 커뮤니케이션을 그냥 '통신'으로 번역해서 씀)
통신 부문은 기존의 유선, 광대역 또는 무선으로 전화를 포함해서 인터넷 서비스를 판매하는 회사들이 해당된다. 여기에는 영화, TV 쇼 및 기타 콘텐츠의 주요 회사들이 포진해 있고, 한국에서 한번쯤은 들어봤을 만한 회사들이 많다. 통신 부문에서 유명한 회사는 페이스북(Facebook Inc. (FB)), Comcast Corp. (CMCSA) 및 Walt Disney Co. (DIS)가 있다. 코로나 바이러스 전염병으로 인해서 많은 엔터테인먼트 및 스트리밍 서비스 비즈니스가 급격히 증가했고, 무엇보다도 광고 매출이 급증했다.
관련 ETF로는 'Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC)' 가 있다.
지난 12 개월 동안 S & P 500의 총 수익률 12.2 %와 비교해서 투자자들에게 17.4 %의 총 수익률을 가져다 주며, 주목받고 있다.
* 목 차 *
1. 2020년 08월 Top3 미국 통신회사 주식
2. 가장 빠르게 성장하는 미국 통신회사 주식
3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 미국 통신회사 주식
1. 2020년 08월 Top3 미국 통신회사 주식
- 12개월을 기준으로 Price-to-earnings (P/E) 비율이 제일 낮은 주식 세개를 선별했다.
| Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing P/E Ratio |
ViacomCBS Inc. (VIAC) | 24.47 | 15.1 | 5.5 |
Discovery Inc. (DISCA) | 20.77 | 10.5 | 7.2 |
CenturyLink Inc. (CTL) | 9.64 | 10.6 | 8.5 |
- P/E란?
* 한글로 표현하면 '주가수익률'로써 일반적으로 사람들은 'PER'라고 말한다.
* 주가수익률 = 주가 / 주당순이익(EPS)(주가 1주당 순이익 (EPS)로 나눈 값)
* 예를 들어, 한 주당 100달러 짜리 기업이 10달러의 수익을 거뒀다고 가정하자. 그렇다면 PER는 10배가 된다. 즉, 한 주당 벌어들인 수익이 몇배정도 되는가를 따지는 수치다.
* 보통 PER가 낮으면 저평가된 종목, PER가 높으면 고평가된 종목으로 통칭된다. 일반적으로 PER가 낮은걸 사서 존버 후 고수익을 바라는게 '가치투자'라고 말하는 것이다.
* 주의: PER는 정확한 수치는 아니다. 보통 현재주가는 '미래가치'가 포함되어 있는 경우가 많다. 이런 주식들은 PER가 높게 형성된다. 예를 들면, 'COVID-19백신 개발이 유력한 회사'는 PER가 높게 설정되어 있을 것이나, 실제로 그 회사의 현재를 반영하지는 못하므로 위험할 수 있으니 주의해야 한다.
1) ViacomCBS Inc. (바이어컴)
- 여기서 스펀지밥 만들었다.
- ViacomCBS는 전 세계를 대상으로 하고 프리미엄 콘텐츠를 만드는 데 주력하는 멀티미디어 회사로 알려져 있다.
- 주로 케이블 네트워크, 콘텐츠 제작 및 배포, 텔레비전 방송국, 디지털 스트리밍 서비스를 제공함으로써 수익을 내고 있다.
- 한편 새로운 모멘텀으로 인터넷 기반 비즈니스와 소비자 출판을 하기도 한다.
- Naveen Chopra를 2020 년 8 월 10 일부터 부사장 겸 최고 재무 책임자 (CFO)로 임명했다고 발표를 했는데 이 사람은 아마존에서 CFO를 하던 사람이었다.
2) Discovery Inc. (디스커버리 채널)
- Discovery는 유료 TV, 무료 방송 및 방송 TV, 디지털 배포 및 콘텐츠 라이선스 계약을 비롯한 다양한 배포 플랫폼에서 콘텐츠를 만든다.
- 그냥 한국에서는 다큐멘터리 채널로 유명하다. 바다의 생물이 카메라 옆을 지나가거나 야생 체험을 하는 베어그릴스를 보고 있다면 그것이 바로 디스커버리 채널이 만든 작품이다.
- 코로나 사태로 집에 박혀있던 사람들은 안타깝게도 다큐멘터리를 보진 않았나 보다. 2020 년 1 분기 매출이 0.9 % 감소하면서 순이익이 2.6 % 감소했다.
- 디스커버리는 1 분기 동안은 COVID-19로 인한 효과는 못봤지만, 추후 미래에는 어떻게 될지 지켜볼 필요가 있다.
(코로나 자체가 이미 다큐멘터리 재난 수준의 프로그램 자체니까 굳이 볼 필요가 없었나?)
3) CenturyLink Inc. (센츄리 링크)
- 통신서비스를 제공하는 회사.
- 구체적으로, 로컬 및 장거리 음성, 광대역, 이더넷, 코로케이션, 호스팅, 데이터 통합, 비디오, 네트워크, 정보 기술 등 다양한 통신 서비스를 제공한다.
- 최근 클라우드의 시대가 도래하면서 센츄리 링크처럼 광인터넷 관련 서비스를 제공하는 회사들이 더욱 각광받고 있으니 주목해 볼 필요가 있다.
2. 가장 빠르게 성장하는 미국 통신회사 주식
- 최근 분기(quarter) 동안에 가장 높은 YOY EPS (주당 순이익) 성장을 기록한 미국 통신회사 주식을 나타낸다.
| Price ($) | Market Cap ($B) | EPS Growth (%) |
Netflix Inc. (NFLX) | 502.41 | 221.0 | 165.0 |
Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO) | 154.70 | 17.6 | 114.0 |
Electronic Arts Inc. (EA) | 141.53 | 40.9 | 107.2 |
- EPS란?
* 주당순이익 = 당기순이익 / 총주식수
* 의미: 주식 1주 당 얼만큼의 이익을 냈는가?
* 주당순이익(EPS)가 높으면? --> 투자가치가 높다.
* 주당 순이익(EPS)가 높은 회사의 특징
# 당기순이익이 올라가면 높아진다.
# 전환사채나 증자를 하지 않았다는 의미 (전환사채나 증자를 하여 주식수가 많아지면 EPS는 떨어진다)
# 경영실정이 양호한 의미 (배당 여력이 높음)
1) Netflix Inc. (넷플릭스 주가)
- COVID-19에서 가장 빛을 봤던 주식 중 하나였다. 바이러스로 공포에 떨던 사람들이 모두 집에서 넷플릭스를 구독했고 주식은 하늘 높은줄 모르고 치솟았다. 최근에는 다소 주춤해진 모습을 보이고 있다.
- 넷플릭스는 스트리밍 영화 및 TV 프로그램을 제공하고 우편으로 DVD를 배포하는 인터넷 구독 서비스 회사로 등록되어 있다. 그리고 최근에는 엔터테인먼트 콘텐츠를 제작을 하여 미국 점유율 1위를 사수하고 있다.
- 2020 년 2 분기에 24.9 %의 매출 성장을 기록했을 뿐만 아니라, 무려 165.7 %의 순이익이 증가했다.
- 넷플릭스는 첫 2 분기 동안 2,600 만 명의 유료 멤버십이 추가됐으니, 순이익의 증가는 당연한 수순이었다. 1 년 전 같은 기간과 비교해서 거의 2 천 8 백만 개 추가된 셈이다.
2) Take-Two Interactive Software Inc.(테이크투 인터랙티브)
- Take-Two Interactive Software는 비디오 게임 및 관련 액세서리를 포함해서 게임 소프트웨어를 개발, 생산 및 판매하는 회사이다.
- 우리한테는 GTA시리즈를 만든 회사로 유명하며, 많은 이들이 시간을 순식간에 앗아간 문명을 만든 곳이기도 하다.
- 비디오 게임을 비롯하여 콘솔, 핸드 헬드 시스템, 개인용 컴퓨터, 스마트 폰 게임도 제작하는 회사이다.
- 이 회사 역시 코로나 때문에 밖에 나가지 못하는 불쌍한(?)영혼들을 달래준다는 의미로 이번에 많이 성장했다.
3) Electronic Arts Inc.(EA)
- Electronic Arts는 비디오 게임 회사로 가장 잘 알려져 있다.
- 또한 콘솔, 개인용 컴퓨터, 휴대폰 및 태블릿 용 비디오 게임 소프트웨어를 개발하고 판매해서 수익을 올린다.
- 운동을 좋아하는 사람은 자연스럽게 스포츠 게임을 하게 되는데, 이 사람들 모두 다 EA에서 만든 게임을 한다고 보면 된다.
- 대표작은 당연이 피파이다. 배틀필드와 심즈도 EA에서 만들었다.
- Electronic Arts는 5 월 말에 EA (National Football League) 및 NFLPA (NFL Players Association)와의 다년간 파트너십 갱신한 이슈가 있었다.
- EA는 진정한 축구 시뮬레이션 게임은 물론 다른 e 스포츠 게임과 프로그램을 만들 수있는 독점권이 있다는 것이 특징이다.
- 여윽시 코로나로 인한 수혜주이다.
3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 미국 통신회사 주식
- 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익(total return)을 기록한 주식
| Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing Total Return (%) |
Activision Blizzard Inc. (ATVI) | 81.16 | 62.5 | 81.0 |
Electronic Arts Inc. (EA) | 141.53 | 40.9 | 61.8 |
Netflix Inc. (NFLX) | 502.41 | 221.0 | 59.4 |
S&P 500 | N/A | N/A | 12.2 |
Communication Services Select Sector SPDR ETF | N/A | N/A | 17.4 |
1) Activision Blizzard Inc.
- 자세한 설명은 생략한다. 그냥 스타크래프트 만들었고, WOW도 만들었고, 디아블로도 만들었다. 참고로 콜오브튜티도 블리자드에서 만들게 되어버렸다. (자세한 내용은 인터넷 검색해보자)
- 시간이 갈수록 좀 이상해지고 있는 회사이다. 관련 내용은 유튜브나 블로그 등에 차고 넘치니 찾아보도록 하자.
- 블리자드는 2020 년 1 분기 순수익은 2.0 % 감소했다. 그래도 총 순이익은 약 13.0 % 증가했다고 하니 아직은 기회가 있는 셈이다.
2) Netflix Inc.
- 위에서 이미 설명했다.
- 모멘텀까지 가져가는 회사이다. 그러나, 향후 백신이 개발되었을 때는 또 어떻게 될지 모르므로 신중히 지켜볼 필요가 있다.
3) Electronic Arts Inc.(EA)
- 역시 위에서 설명했다.
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